站内搜索:
企业信息公开

位置:首页 > 企业信息公开

山东鲁华能源集团有限公司2017年度财务等重大信息公告

发布时间:2018/6/29      点击数:845


 

山东鲁华能源集团有限公司

2017年度财务等重大信息公告

              

重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 



 

第一节  释义 5

第二节  公司基本情况 6

第三节  财务会计报告和审计报告摘要 6

第四节  董事会报告摘要 8

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况 8

第六节  政府扶持政策的信息 9

第七节  重要事项 9

第八节  社会责任的履行 10

第九节  履职待遇及有关业务支出情况 10

第十节  内部控制 11

第十一节  审计报告 11


第一节  释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

省国资委

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山东鲁华能源集团、集团、集团公司

山东鲁华能源集团有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公告说明:1.注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元(或万元),币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称:山东鲁华能源集团有限公司 简称:鲁华集团 

2.外文名称:SHANDONG LUHUA ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法定代表人:李红兵

4.注册地址:山东省济南市泉城路17号

5.经营范围:酒店宾馆用品、旅游文化用品(书刊、音像制品及电子出版物除外) 、纺织品、金属材料、电器设备的销售;钢材、塑料、纸浆进出口贸易;人员培训;房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 

6.办公地址:山东省济南市泉城路17号华能大厦    

邮政编码:250011

 7.网址:http://www.dg-gaole.com/ 

8.电子信箱:sdlhnyjt163.com

二、公司简介

山东鲁华能源集团有限公司前身为山东华能工贸发展公司,原属中国华能集团,2004年划归山东省管理,2006年更名为山东鲁华能源集团有限公司,现为省管一级企业。

鲁华集团秉持“同创共赢、鼎新日进”的核心价值观,奉行“创新人类生活,改善生活品质”的时代使命,追求“铸鲁华健康品牌,创绿色能源生活”的美好愿景,在“创无限,惠众生”的品牌承诺下,坚持人与自然和谐发展,产业与环境高度融合理念,汇聚了大批优秀人才,形成了以清洁能源、健康产业、投资为主,房地产开发、酒店旅游业为辅的现代产业集群。

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元

项  目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

145,388

118,296

22.90

营业总成本

151,426

116,127

30.40

销售费用

16,800

15,446

8.77

管理费用

12,013

10,680

12.48

财务费用

9,668

3,594

169.00

营业利润

4,853

2,412

101.20

投资收益

10,656

243

4,285.19

营业外收入

 

 

 

营业外支出

 

 

 

利润总额

4,325

3,198

35.24

已交税费总额

5,297

3,993

32.66

净利润

4,645

2,443

90.14

营业利润率(%)

3.3

2.2

1.1

净资产收益率(%)

5

3

2

项  目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

318,932

226,719

40.67

负债总额

221,748

136,433

62.53

所有者权益

97,184

90,286

7.64

注:1.以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2.会计报表附注。

1)报表编制基础:合并报表范围、重大变动及影响,重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表的影响。

2)重要会计政策、会计估计的说明

3)会计报表主要项目注释

 

                                                                                                                       应收账款                                                               单位:元

类别

期末数

年初数

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

金额

比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

130,913,658.42

52.87

1,709,947.14

1.31

11,103,624.02

5.69

1,709,947.14

15.40

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

111,998,674.81

45.22

8,744,737.33

7.81

179,280,843.73

91.88

6,964,648.48

3.88

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

4,717,648.88 

1.91

499,077.39

10.58

 4,730,110.73

2.43

427,199.26

9.02

合  计

247,629,982.11

10,953,761.86

195,114,578.48

9,101,794.88

 

 

 

  目

期末数

年初数

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

37,987,983.09

 

37,987,983.09

35,541,953.67

 

35,541,953.67

自制半成品及在产品

10,394,034.36

 

10,394,034.36

7,168,201.02

 

7,168,201.02

库存商品(产成品)

50,665,353.27

133,227.38

50,532,125.89

63,590,941.55

661,345.58

62,929,595.97

周转材料(包装物、低值易耗品等)

1,374,118.22

 

1,374,118.22

1,086,626.69

 

1,086,626.69

消耗性生物资产

124,800.00

 

124,800.00

103,012.07

 

103,012.07

工程施工(已完工未结算款)

 

 

 

 

 

 

开发成本

1,110,578,123.37

 

1,110,578,123.37

501,558,613.41

 

501,558,613.41

其他

20,838,641.50

 

20,838,641.50

10,977,217.35

 

10,977,217.35

合  计

1,231,963,053.81

133,227.38

1,231,829,826.43

620,026,565.76

661,345.58

619,365,220.18

存货                                                                     单位:元

应付账款                                                                          单位:元

账  龄

期末余额

年初余额

1年以内(含1年)

72,289,234.25

78,434,260.30

1-2年(含2年)

25,176,991.76

32,645,670.94

2-3年(含3年)

      12,897,253.70

3,494,873.76

3年以上

5,096,782.37

5,669,327.80

合  计

115,460,262.08

120,244,132.80

实收资本                                                                           单位:元

投资者名称

年初余额

本期

增加

本期

减少

期末余额

投资金额

所占比例(%)

投资金额

所占比例(%)

合  计

392,884,200.00

100.00

 

 

392,884,200.00

100.00

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

275,018,940.00

70.00

 

 

275,018,940.00

70.00

山东省社会保障基金理事会

117,865,260.00

30.00

 

 

117,865,260.00

30.00

 

(二)利润表

经审计后的年度利润表。

 

 

项            目

本期金额

上期金额

一、营业总收入

1,453,883,730.56

1,182,961,377.33

    其中:营业收入

1,453,883,730.56

1,182,961,377.33

       △利息收入

0.00

0.00

       △已赚保费

0.00

0.00

       △手续费及佣金收入

0.00

0.00

二、营业总成本

1,514,260,295.58

1,161,273,716.86

    其中:营业成本

1,115,850,852.11

849,305,559.65

       △利息支出

0.00

0.00

       △手续费及佣金支出

0.00

0.00

       △退保金

0.00

0.00

       △赔付支出净额

0.00

0.00

       △提取保险合同准备金净额

0.00

0.00

       △保单红利支出

0.00

0.00

       △分保费用

0.00

0.00

         税金及附加

10,847,829.38

13,771,768.82

         销售费用

168,002,443.11

154,462,277.81

         管理费用

120,125,054.48

106,799,379.13

         其中:研究与开发费

7,489,526.43

6,316,013.23

               党建工作经费

5,705.20

0.00

         财务费用

96,686,695.60

35,936,674.99

         其中:利息支出

99,318,371.38

41,072,212.22

               利息收入

3,161,303.45

7,444,203.66

               汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

115,518.97

-50,342.52

         资产减值损失

2,747,420.90

998,056.46

         其他

0.00

0.00

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

0.00

0.00

         投资收益(损失以“-”号填列)

106,557,596.95

2,432,694.35

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

0.00

0.00

       △汇兑收益(损失以“-”号填列)

0.00

0.00

         其他收益

2,344,039.62

0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

48,525,071.55

24,120,354.82

    加:营业外收入

6,982,378.36

8,691,164.64

        其中:非流动资产处置利得

476,051.80

440,106.89

项           目

本期金额

上期金额

            非货币性资产交换利得

0.00

0.00

              政府补助

316,002.10

1,829,290.04

              债务重组利得

0.00

0.00

    减:营业外支出

12,257,291.75

833,594.21

        其中:非流动资产处置损失

9,040,844.31

63,189.85

            非货币性资产交换损失

0.00

0.00

              债务重组损失

0.00

0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

43,250,158.16

31,977,925.25

    减:所得税费用

-3,199,409.97

7,548,676.35

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

46,449,568.13

24,429,248.90

    归属于母公司所有者的净利润

21,986,741.33

16,700,614.16

   *少数股东损益

24,462,826.80

7,728,634.74

    持续经营损益

46,449,568.13

24,429,248.90

    终止经营损益

0.00

0.00

六、其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

    归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

0.00

0.00

         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

0.00

0.00

         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

0.00

0.00

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

0.00

0.00

         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

0.00

0.00

         2.可供出售金融资产公允价值变动损益

0.00

0.00

         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

0.00

0.00

         4.现金流量套期损益的有效部分

0.00

0.00

         5.外币财务报表折算差额

0.00

0.00

   *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

0.00

0.00

七、综合收益总额

46,449,568.13

24,429,248.90

    归属于母公司所有者的综合收益总额

21,986,741.33

16,700,614.16

   *归属于少数股东的综合收益总额

24,462,826.80

7,728,634.74

八、每股收益:

——

——

    基本每股收益

0.000

0.000

    稀释每股收益

0.000

0.000

 

(三)审计报告的意见类型

2017年度,经北京兴华会计师事务所进行审计,出具标准无保留意见的审计报告。

第四节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(一)经营情况分析

2017年,集团公司实现主营业务收入14.53亿元,同比增长23.45%,全年预算达成率145.33%;实现利润总额4120万元,同比增长22%,全年预算达成率105.64%,实现利润总额省国资委考核口径4862万元,完成董事会下达的业绩目标;截止2017年底,集团资产总额达到31.74亿元,比年初增加8.7亿元,增幅37.5%;所有者权益9.9亿元,比年初增加5725万元,增幅6.14%;集团资产负债率为68.82%。去年,集团公司全面完成各项经营指标,收入和利润均保持20%以上的增长幅度,盈利质量和效益水平得到明显提升。2017年,集团新兴产业收入占比超过40%,利润占比超过80%,企业规模效益和持续盈利能力显著增强。

(二)投资状况分析

2017年,集团公司计划投资总额8.58亿元,实际完成4.13亿元,投资完成率48.1%。2017年投资计划执行偏差原因主要有以下几个方面:

1.固定资产投资偏差分析

2017年集团固定资产计划投资3.94亿元,实际完成投资2.02亿元,较计划减少1.92亿元,投资完成率为51.3%。投资计划执行差异主要是清洁能源产业项目投资调整,其中菏泽华星生物质发电项目二期2017年未完成批复手续,1.6亿元投资转入2018年,菏泽华成生物质发电项目进度调整,5000万元投资转入2018年

2.长期股权投资偏差分析

2017年集团长期股权投资计划4.6亿元,实际完成3亿元,较计划建少1.6亿元,投资完成率为65.09%。主要原因是健康产业因新项目核准变化,对洁能产业次集团成立方案进行调整,股权投资发生变化。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

一是健全董事会组成。2017年,集团董事会7名成员全部到位,其中,执行董事2人,外部董事4人,职工董事1人,实现外部董事占多数的要求。根据人员变化,董事会对下设四个委员会(分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会)进行重新梳理,按照提名委员会外部董事占多数,薪酬与考核委员会和审计委员会全部由外部董事组成的运作要求,结合各外部董事专业特长,重点对委员会人员组成进行了调整,既保证了原有工作的延续性,又使新到位的外部董事快速融入董事会工作,及时了解企业改革发展情况,参与集团各项重大决策。

二是实现高管契约化落地。2017年,集团公司完成了对首任经理层的聘任,其中总经理1人,副总经理3人。为保障经理层工作的顺利开展,集团董事会结合法律法规和集团公司实际,研究出台了董事会对经理层授权管理规定,对人事、财务、投资、产权等40多项决策事项,按照一定范围和额度对经理层实行授权,在很大程度上简化了决策流程,并给予了经理层更大的经营管理权,提高了工作积极性,激发起管理活力。在党委会、董事会、经理层的权责划分上,集团公司明确各治理机构的责权关系和工作流程,严格履行党委事先研究的程序,发挥经理层提供决策事项充分信息和可行性分析、保障决策事项按计划推进和落实的优势,从而理顺经理层研究与董事会决策的关系,确保决策程序科学、合规。2018年,集团董事会将根据2017年集团公司考核情况对经理层进行首次考核,作为高管契约化实施的重要检验。

三是党组织作用发挥取得新进展,党建工作再创新成效。2017年,集团公司认真贯彻落实党的十九大、省第十一次党代会和全国全省国企党建工作会议精神,全力以赴抓好在国有企业坚持党的领导加强党的建设的各项工作部署,推动集团党建工作融入企业改革发展和经营管理全过程、各方面。具体表现在党委领导作用更加突出、学习教育工作更加深入、管党治党责任更加明确、基层党组织建设更加完善、纪检监察工作更加系统。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,也是是集团公司加速新旧动能转换,深入实施“一体两翼”战略布局至关重要的一年,集团公司提出工作总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“稳中求进”工作总基调,聚焦高质量发展新目标,树立把企业做精新理念,立足实际,开拓进取,为把集团公司真正做强做优做大奠定坚实基础。

从国际形势看,2017年全球出现了少有的同步复苏现象,经济增长远超市场预期,特别是美国、欧盟、日本等发达经济体复苏明显。进入2018年,世界银行对全球经济增长率调增至3.1%,好于2017年的水平,特别是新兴市场和发展中经济体整体增速将加快至4.5%。从国内来看,党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大判断,提出了“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”的要求。中央经济工作会议把党的十九大报告作出的这一重大判断,进一步明确为新时代我国经济发展的基本特征,进而作出了推动高质量发展的重大部署。尽管会议淡化了GDP目标,2018年中国GDP增速会在6.7%左右,基本能够延续2017年总体平稳、稳中向好的发展态势。从全省来看,2018年是我省经济转型升级、新旧动能转换加快实施的重要一年。年初,国函〔2018〕1号文批复了山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案,要求山东省在新旧动能转换工作中“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”,形成济南、青岛、烟台三核引领、区域融合互动的新旧动能转换总体格局。从稳中求进的基调看,从实体经济的地位看,从中央供给侧结构性改革看,从省里新旧动能转换看,从经济基本面、宏观政策和微观层面看,都是有利于集团公司发展的。新时代、新形势、新变化,无论怎么变,发展的主题不能变,要变的是发展的思路和方式。

进入新时代,集团公司要把高质量发展作为我们的新导向,努力推动集团公司在高质量发展上不断取得新进展。具体到集团的工作,就是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“稳中求进”工作总基调,聚焦高质量发展新目标,树立把企业做精新理念,立足实际,开拓进取,为把集团公司真正做强做优做大奠定坚实基础。

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

姓名

性别

年龄

职   位

任职起始时间

李红兵

51

董事长

2012年7月

党委书记

2016年3月

曹 凯

44

总经理

2017年1月

李道勇

52

党委副书记、董事

2015年3月

薛忠勇

52

党委委员、纪委书记

2017年1月

李金龙

44

党委委员

2016年12月

董事会秘书

2017年1月

王向阳

55

党委委员

2006年11月至2017年4月

副总经理

2017年1月

张建斌

44

党委委员

2015年6月至2017年4月

副总经理

2017年1月

高振斌

52

副总经理

2017年1月

沈万秀

54

监事

2015年7月

臧云廷

45

监事

2016年9月

贾效仓

47

职工监事

2012年7月

郎  平

42

职工监事

2012年7月

战淑萍

61

外部董事

2015年9月

臧恒昌

53

外部董事

2015年9月

林树忠

52

外部董事

2016年6月

王业乾

44

职工董事

2015年8月

注:年龄计算截至2017年12月31日。

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

姓名

职务

任职起止时间

2017年薪酬收入

(税后)

李红兵

董事长

2012年7月至今

356887.19

党委书记

2016年3月至今

曹 凯

总经理

2017年1月至今

289756.42

李道勇

党委副书记、董事

2015年3月至今

295611.22

薛忠勇

党委委员

纪委书记

2017年1月至今

213781.12

李金龙

党委委员

董事会秘书

2016年12月至今

227668.64

王向阳

副总经理

2017年1月至今

331601.77 

党委委员

2006年11月-2017年4月

张建斌

副总经理

2017年1月至今

333265.50

党委委员

2015年6月-2017年4月

高振斌

副总经理

2017年1月至今

333990.30

贾效仓

职工监事

2012年7月至今

168541.89

郎 平

职工监事

2012年7月至今

162004.76

注:2017年收入2016年当期绩效薪酬,含车补。

 

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)

集团已按照省国资委要求申报相关情况,最终结果尚未批复,待批复后及时公开。

四、企业领导人员经济责任履职情况

无。

第六节  政府扶持政策的信息

无。

第七节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

1.2017年4月28日,中国共产党山东鲁华能源集团有限公司第一次代表大会在山东华能大厦隆重召开,大会选举了新一届党委领导班子和纪委领导班子。

2.集团公司决策中心、利润中心、成本中心三级架构开始搭建,鲁华置业、鲁华清洁能源两个产业次集团先后注册成立,开始实行专业化管理运营。

3.2017年2月23日,鲁华龙心生物使拳头产品芪龙胶囊成功入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017版)》,为打造亿元芪龙产品品牌,推动实施“亿元产品战略”打下了坚实基础。

4.2017年8月16日,鲁华生物持有的“龙心”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”(商标驰字[2017]83号)。

5.菏泽华成电力于2017年12月底顺利实现并网发电,洁能产业第二个项目如期建成。菏泽华星电力二期工程获得发改委立项批复,预计2019年可实现并网发电。

6.康力医疗2017年成功引入深圳海王集团战略投资,带来5000万元的增量资金及铺向全国的销售渠道。

二、“三重一大”有关事项

(一)有关重大决策

2017年5月4日,集团公司与枣庄市政府签订战略合作框架协议。

2017年11月23日,集团公司与山东省社保基金理事会签订合作协议。

(二)有关重大人事任免

1.根据省国资委安排,李道勇同志不再担任集团纪委书记,由薛忠勇同志任集团党委委员、纪委书记;李金龙同志任集团党委委员。
  2.集团公司董事会按有关规定履行程序,聘任曹凯为集团公司总经理,聘任王向阳、张建斌、高振斌为集团公司副总经理,聘任李金龙为集团公司董事会秘书。

3.2017年4月28日,中国共产党山东鲁华能源集团有限公司第一次代表大会召开,会议选举产生了集团公司第一届党委的第一届党委委员和纪委委员,李红兵同志当选党委书记,李道勇同志当选党委副书记,薛忠勇同志当选党委委员、纪委书记,李金龙同志当选党委委员,周兵同志当选纪委副书记,梁胜彩、贾效仓、郎平同志当选纪委委员。

(三)有关重大项目安排及境外投资情况

重点投资项目中,菏泽华成生物质发电项目于2017年12月29日实现并网发电。投产后年发电量约2亿千瓦时,上网电量约1.9亿千瓦时,项目建设投资及工程进度符合预期;集团新设全资子公司山东鲁华置业有限公司和山东鲁华清洁能源有限公司,以整合优质资源推动产业发展,打造专业化的产业发展平台。

(四)大额资金的调度及使用情况。

2017年,集团公司子公司青岛华能置地以5.78亿元,拍得青岛昌化路土地使用权;购买齐鲁银行股权1,000万股,支付3,900万元;向子公司山东鲁华物流有限公司增资2,202.9万元。

2017年,集团公司新增贷款9.1亿元,主要为重点项目建设贷款。对外新增担保金额4亿元,主要为集团公司为山东国惠提供担保(双方签订5亿元互保协议)。目前,各项贷款及担保均无潜在风险。

三、重要关联交易事项

无。

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

2017年,集团公司印发《关于进一步规范集团劳动用工管理的通知》,明确建立以法人为责任主体、以劳动合同管理为核心、以岗位管理为基础的用工机制,严格按照《劳动合同法》等有关法律法规,确保集团及时与员工签订、续签劳动法合同,缴纳社会保险,不断规范劳动用工,全面推进依法治企进程,努力建立尊法爱民、和谐有序的企业环境。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2017年,集团公司发布校园招聘2次、社会化招聘1次,为集团人才队伍补充了新生力量。严格督促落实培训工作,根据各权属企业培训需求及年度培训计划安排,督导培训按时完成。经统计,2017年共计完成各类培训50余场,培训1500人次。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

按照省安委会及省国资委相关要求,集团公司全力做好职工劳动、安全及卫生保护工作,落实安全隐患排查与治理,严格执行安全生产相关制度要求,深入落实全国全省党代会和“两会”安全专项整治行动。

四、企业开展的环境治理及保护情况

集团公司积极组织各产业开展节能降耗活动,减少能源消耗,倡导绿色环保;同时,响应国家产业发展导向,发展新能源产业,利用生物质发电技术规避二氧化硫等有害气体的排放,减少大气污染。

五、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况

集团深入贯彻落实省委省政府和省国资委关于系列重要会议安全专项整治行动,制定专项行动方案,建立健全全员安全生产责任制,实现全年安全生产形势稳定,未发生产品质量和服务质量等重大投诉事件。集团本着诚信经营、诚信服务的理念,积极响应“厚道鲁商” 倡树行动,努力树立良好的企业形象,不断提升社会知名度和美誉度。

六、对外大额捐赠、赞助情况

2017年,向省扶贫基金开发基金会捐赠100万元;支付省帮扶项目工程款89.5万元。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

1.2017年,集团公司领导人员履职待遇及有关业务支出共计80万元。

2.2017年,集团有关业务人员履职待遇及有关业务支出共计130万元。

第十节  内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况。

2017年,集团公司认真贯彻落实省国资委关于加强全面风险管理工作的战略部署,将全面风险管理与日常经营管理有机融合,进一步健全风险评估机制,落实全面风险管理要求,对重大投资、重大并购等决策行为在项目立项、可研等决策前期阶段开展专项风险评估,对安全生产、诉讼案件等重大风险管理环节提出管理策略和解决方案,完善总法律顾问制度,充分发挥外部法律机构对集团重要经营事项的参与,形成规避经营风险的法律防火墙。

结合架构调整工程,改进优化集团全面风险控制体系,以财务管理、审计监督、安全督导为抓手,强化集团风险控制。完善财务负责人考核制度,组织对财务负责人履职情况进行考核评估,对部分企业财务负责人进行轮换,促进财务管理向标准化、透明化方向改善。建立内部审计的常态化机制,定期对各单位进行内部审计,加强对制度执行的监督检查,强化评价和问责机制,约束经营行为,强化责任意识。做好集团安全生产事故和突发事件应急预案修订,推进各企业安全生产标准化建设,继续加强各单位安全培训,确保企业平稳健康运行。


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山东鲁华能源集团有限公司董事会

2018年6月30日

二、内部控制审计报告(正文,影印件)

 

 

 

 

 

第十一节  审计报告

审计报告(影印件)。